- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年12月8日) | 303,259,345 | 303,259,345 | 0.4645 | 0.4645 |
| 第2特定期間末 (平成21年6月8日) | 359,478,864 | 359,478,864 | 0.8621 | 0.8621 |
| 第3特定期間末 (平成21年12月7日) | 1,574,496,583 | 1,574,496,583 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第4特定期間末 (平成22年6月7日) | 1,384,948,709 | 1,384,948,709 | 0.9012 | 0.9012 |
| 第5特定期間末 (平成22年12月7日) | 938,931,763 | 938,931,763 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第6特定期間末 (平成23年6月7日) | 867,781,313 | 867,781,313 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第7特定期間末 (平成23年12月7日) | 674,545,615 | 674,545,615 | 0.6539 | 0.6539 |
| 第8特定期間末 (平成24年6月7日) | 618,170,902 | 618,170,902 | 0.6119 | 0.6119 |
| 第9特定期間末 (平成24年12月7日) | 714,149,231 | 714,149,231 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第10特定期間末 (平成25年6月7日) | 685,181,364 | 685,181,364 | 0.8430 | 0.8430 |
| 第11特定期間末 (平成25年12月9日) | 777,171,318 | 777,171,318 | 0.8605 | 0.8605 |
| 第12特定期間末 (平成26年6月9日) | 461,251,724 | 482,974,066 | 1.0617 | 1.1117 |
| 第13特定期間末 (平成26年12月8日) | 821,099,701 | 943,178,272 | 1.0762 | 1.2362 |
| 第14特定期間末 (平成27年6月8日) | 2,440,429,792 | 2,440,429,792 | 0.9926 | 0.9926 |
| 平成27年6月末日 | 2,453,982,990 | - | 0.9922 | - |
| 7月末日 | 2,491,580,317 | - | 1.0376 | - |
| 8月末日 | 2,200,298,557 | - | 0.9303 | - |
| 9月末日 | 2,106,110,804 | - | 0.9098 | - |
| 10月末日 | 2,159,070,136 | - | 0.9417 | - |
| 11月末日 | 2,101,758,808 | - | 0.9173 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年12月7日) | 2,077,908,544 | 2,077,908,544 | 0.9117 | 0.9117 |
| 12月末日 | 2,039,630,866 | - | 0.9065 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,854,747,632 | - | 0.8252 | - |
| 2月末日 | 1,573,504,529 | - | 0.7067 | - |
| 3月末日 | 1,749,985,979 | - | 0.7841 | - |
| 4月末日 | 1,769,609,738 | - | 0.7919 | - |
| 5月末日 | 1,779,558,562 | - | 0.8047 | - |
| 第16特定期間末 (平成28年6月7日) | 1,747,074,007 | 1,747,074,007 | 0.7890 | 0.7890 |
| 6月末日 | 1,639,929,582 | - | 0.7482 | - |
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