有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/31 9:00
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2011年12月7日)	674,545,615	674,545,615	0.6539	0.6539
第8特定期間末 (2012年6月7日)	618,170,902	618,170,902	0.6119	0.6119
第9特定期間末 (2012年12月7日)	714,149,231	714,149,231	0.7724	0.7724
第10特定期間末 (2013年6月7日)	685,181,364	685,181,364	0.8430	0.8430
第11特定期間末 (2013年12月9日)	777,171,318	777,171,318	0.8605	0.8605
第12特定期間末 (2014年6月9日)	461,251,724	482,974,066	1.0617	1.1117
第13特定期間末 (2014年12月8日)	821,099,701	943,178,272	1.0762	1.2362
第14特定期間末 (2015年6月8日)	2,440,429,792	2,440,429,792	0.9926	0.9926
第15特定期間末 (2015年12月7日)	2,077,908,544	2,077,908,544	0.9117	0.9117
第16特定期間末 (2016年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (2016年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
第18特定期間末 (2017年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
第19特定期間末 (2017年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
第20特定期間末 (2018年6月7日)	2,983,682,296	2,983,682,296	0.9605	0.9605
第21特定期間末 (2018年12月7日)	2,861,181,574	2,861,181,574	0.8785	0.8785
第22特定期間末 (2019年6月7日)	2,791,960,953	2,791,960,953	0.9560	0.9560
第23特定期間末 (2019年12月9日)	2,790,158,428	2,790,158,428	0.9604	0.9604
第24特定期間末 (2020年6月8日)	2,341,013,705	2,341,013,705	0.7718	0.7718
2020年6月末日	2,482,368,535	-	0.7714	-
7月末日	2,781,464,384	-	0.8195	-
8月末日	3,218,299,960	-	0.8945	-
9月末日	3,264,189,528	-	0.8667	-
10月末日	3,270,833,879	-	0.8799	-
11月末日	3,297,839,867	-	0.9689	-
第25特定期間末 (2020年12月7日)	3,316,242,048	3,349,792,847	0.9884	0.9984
12月末日	3,267,452,905	-	1.0265	-
2021年1月末日	3,051,627,481	-	1.0157	-
2月末日	3,087,220,106	-	1.1057	-
3月末日	3,036,699,806	-	1.0047	-
4月末日	3,095,948,873	-	0.9838	-
5月末日	3,303,465,662	-	1.0411	-
第26特定期間末 (2021年6月7日)	3,038,424,549	3,357,179,450	0.9532	1.0532
6月末日	3,539,225,381	-	0.9562	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算