有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/08-2024/12/09)

【提出】: 2025/02/28 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2015年6月8日)	2,440,429,792	2,440,429,792	0.9926	0.9926
第15特定期間末 (2015年12月7日)	2,077,908,544	2,077,908,544	0.9117	0.9117
第16特定期間末 (2016年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (2016年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
第18特定期間末 (2017年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
第19特定期間末 (2017年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
第20特定期間末 (2018年6月7日)	2,983,682,296	2,983,682,296	0.9605	0.9605
第21特定期間末 (2018年12月7日)	2,861,181,574	2,861,181,574	0.8785	0.8785
第22特定期間末 (2019年6月7日)	2,791,960,953	2,791,960,953	0.9560	0.9560
第23特定期間末 (2019年12月9日)	2,790,158,428	2,790,158,428	0.9604	0.9604
第24特定期間末 (2020年6月8日)	2,341,013,705	2,341,013,705	0.7718	0.7718
第25特定期間末 (2020年12月7日)	3,316,242,048	3,349,792,847	0.9884	0.9984
第26特定期間末 (2021年6月7日)	3,038,424,549	3,357,179,450	0.9532	1.0532
第27特定期間末 (2021年12月7日)	4,120,068,640	4,120,068,640	0.9615	0.9615
第28特定期間末 (2022年6月7日)	4,200,821,241	4,282,607,344	1.0273	1.0473
第29特定期間末 (2022年12月7日)	4,772,558,345	5,074,193,008	1.0285	1.0935
第30特定期間末 (2023年6月7日)	9,774,235,872	9,783,627,249	1.0408	1.0418
第31特定期間末 (2023年12月7日)	21,934,902,556	23,356,135,520	1.1575	1.2325
2023年12月末日	24,654,302,305	-	1.1552	-
2024年1月末日	30,508,635,909	-	1.1965	-
2月末日	36,650,764,067	-	1.2440	-
3月末日	43,265,230,827	-	1.1504	-
4月末日	49,859,525,699	-	1.2028	-
5月末日	56,315,867,219	-	1.2286	-
第32特定期間末 (2024年6月7日)	53,726,358,608	58,184,053,947	1.1450	1.2400
6月末日	69,766,910,594	-	1.2488	-
7月末日	74,780,952,098	-	1.2030	-
8月末日	76,941,875,340	-	1.1493	-
9月末日	81,315,785,756	-	1.1605	-
10月末日	83,882,911,341	-	1.1615	-
11月末日	83,524,515,865	-	1.1359	-
第33特定期間末 (2024年12月9日)	85,510,339,981	85,584,245,062	1.1570	1.1580
12月末日	85,999,725,772	-	1.1559	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/08-2024/12/09)

開示資料

決算