有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/10-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:05
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2016年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (2016年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
第18特定期間末 (2017年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
第19特定期間末 (2017年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
第20特定期間末 (2018年6月7日)	2,983,682,296	2,983,682,296	0.9605	0.9605
第21特定期間末 (2018年12月7日)	2,861,181,574	2,861,181,574	0.8785	0.8785
第22特定期間末 (2019年6月7日)	2,791,960,953	2,791,960,953	0.9560	0.9560
第23特定期間末 (2019年12月9日)	2,790,158,428	2,790,158,428	0.9604	0.9604
第24特定期間末 (2020年6月8日)	2,341,013,705	2,341,013,705	0.7718	0.7718
第25特定期間末 (2020年12月7日)	3,316,242,048	3,349,792,847	0.9884	0.9984
第26特定期間末 (2021年6月7日)	3,038,424,549	3,357,179,450	0.9532	1.0532
第27特定期間末 (2021年12月7日)	4,120,068,640	4,120,068,640	0.9615	0.9615
第28特定期間末 (2022年6月7日)	4,200,821,241	4,282,607,344	1.0273	1.0473
第29特定期間末 (2022年12月7日)	4,772,558,345	5,074,193,008	1.0285	1.0935
第30特定期間末 (2023年6月7日)	9,774,235,872	9,783,627,249	1.0408	1.0418
第31特定期間末 (2023年12月7日)	21,934,902,556	23,356,135,520	1.1575	1.2325
第32特定期間末 (2024年6月7日)	53,726,358,608	58,184,053,947	1.1450	1.2400
第33特定期間末 (2024年12月9日)	85,510,339,981	85,584,245,062	1.1570	1.1580
2024年12月末日	85,999,725,772	-	1.1559	-
2025年1月末日	82,225,074,654	-	1.0822	-
2月末日	76,421,047,612	-	0.9987	-
3月末日	82,521,725,347	-	1.0601	-
4月末日	81,082,756,759	-	1.0345	-
5月末日	85,990,005,650	-	1.0870	-
第34特定期間末 (2025年6月9日)	86,904,108,687	86,904,108,687	1.0982	1.0982
6月末日	88,417,083,236	-	1.1184	-
7月末日	85,394,777,995	-	1.0888	-
8月末日	83,209,210,489	-	1.0653	-
9月末日	82,765,550,231	-	1.0643	-
10月末日	87,612,929,161	-	1.1508	-
11月末日	87,990,635,180	-	1.1708	-
第35特定期間末 (2025年12月8日)	85,828,595,154	85,903,244,467	1.1498	1.1508
12月末日	84,425,737,768	-	1.1488	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/10-2025/12/08)

開示資料

決算