有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)

【提出】: 2024/02/29 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2014年6月9日)	461,251,724	482,974,066	1.0617	1.1117
第13特定期間末 (2014年12月8日)	821,099,701	943,178,272	1.0762	1.2362
第14特定期間末 (2015年6月8日)	2,440,429,792	2,440,429,792	0.9926	0.9926
第15特定期間末 (2015年12月7日)	2,077,908,544	2,077,908,544	0.9117	0.9117
第16特定期間末 (2016年6月7日)	1,747,074,007	1,747,074,007	0.7890	0.7890
第17特定期間末 (2016年12月7日)	1,749,804,459	1,749,804,459	0.8160	0.8160
第18特定期間末 (2017年6月7日)	2,392,540,296	2,392,540,296	0.9346	0.9346
第19特定期間末 (2017年12月7日)	2,533,869,451	2,546,309,535	1.0184	1.0234
第20特定期間末 (2018年6月7日)	2,983,682,296	2,983,682,296	0.9605	0.9605
第21特定期間末 (2018年12月7日)	2,861,181,574	2,861,181,574	0.8785	0.8785
第22特定期間末 (2019年6月7日)	2,791,960,953	2,791,960,953	0.9560	0.9560
第23特定期間末 (2019年12月9日)	2,790,158,428	2,790,158,428	0.9604	0.9604
第24特定期間末 (2020年6月8日)	2,341,013,705	2,341,013,705	0.7718	0.7718
第25特定期間末 (2020年12月7日)	3,316,242,048	3,349,792,847	0.9884	0.9984
第26特定期間末 (2021年6月7日)	3,038,424,549	3,357,179,450	0.9532	1.0532
第27特定期間末 (2021年12月7日)	4,120,068,640	4,120,068,640	0.9615	0.9615
第28特定期間末 (2022年6月7日)	4,200,821,241	4,282,607,344	1.0273	1.0473
第29特定期間末 (2022年12月7日)	4,772,558,345	5,074,193,008	1.0285	1.0935
2022年12月末日	5,010,579,149	-	0.9687	-
2023年1月末日	5,252,754,655	-	0.9434	-
2月末日	6,014,147,184	-	0.9678	-
3月末日	6,804,695,421	-	0.9126	-
4月末日	7,657,965,501	-	0.9485	-
5月末日	9,294,902,834	-	1.0305	-
第30特定期間末 (2023年6月7日)	9,774,235,872	9,783,627,249	1.0408	1.0418
6月末日	11,624,835,410	-	1.1118	-
7月末日	13,591,292,709	-	1.1112	-
8月末日	15,580,814,074	-	1.1539	-
9月末日	18,340,123,033	-	1.1719	-
10月末日	19,838,643,435	-	1.1518	-
11月末日	22,119,184,354	-	1.1938	-
第31特定期間末 (2023年12月7日)	21,934,902,556	23,356,135,520	1.1575	1.2325
12月末日	24,654,302,305	-	1.1552	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)

開示資料

決算