有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2013年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末	(2014年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
第13特定期間末	(2014年10月27日)	1,546	1,555	0.6462	0.6497
第14特定期間末	(2015年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(2015年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
第16特定期間末	(2016年 4月25日)	7,442	7,500	0.4525	0.4560
第17特定期間末	(2016年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(2017年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
第19特定期間末	(2017年10月25日)	48,697	49,009	0.5456	0.5491
第20特定期間末	(2018年 4月25日)	29,947	30,165	0.4806	0.4841
第21特定期間末	(2018年10月25日)	22,275	22,452	0.4418	0.4453
第22特定期間末	(2019年 4月25日)	18,879	19,023	0.4586	0.4621
第23特定期間末	(2019年10月25日)	15,507	15,623	0.4684	0.4719
第24特定期間末	(2020年 4月27日)	10,334	10,427	0.3873	0.3908
第25特定期間末	(2020年10月26日)	8,253	8,333	0.3643	0.3678
第26特定期間末	(2021年 4月26日)	6,910	6,978	0.3586	0.3621
第27特定期間末	(2021年10月25日)	6,048	6,103	0.3811	0.3846
第28特定期間末	(2022年 4月25日)	3,609	3,609	0.2592	0.2592
第29特定期間末	(2022年10月25日)	743	743	0.0534	0.0534
第30特定期間末	(2023年 4月25日)	216	216	0.0156	0.0156
	2022年 5月末日	463	―	0.0332	―
	6月末日	601	―	0.0432	―
	7月末日	476	―	0.0342	―
	8月末日	506	―	0.0364	―
	9月末日	549	―	0.0394	―
	10月末日	734	―	0.0527	―
	11月末日	695	―	0.0500	―
	12月末日	549	―	0.0395	―
	2023年 1月末日	575	―	0.0413	―
	2月末日	563	―	0.0405	―
	3月末日	533	―	0.0383	―
	4月末日	215	―	0.0155	―
	5月末日	240	―	0.0173	―

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2013年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12計算期間末	(2014年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
第13計算期間末	(2014年10月27日)	1,379	1,379	1.0200	1.0200
第14計算期間末	(2015年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(2015年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
第16計算期間末	(2016年 4月25日)	6,225	6,225	0.8146	0.8146
第17計算期間末	(2016年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(2017年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
第19計算期間末	(2017年10月25日)	23,677	23,677	1.1201	1.1201
第20計算期間末	(2018年 4月25日)	13,669	13,669	1.0267	1.0267
第21計算期間末	(2018年10月25日)	10,724	10,724	0.9881	0.9881
第22計算期間末	(2019年 4月25日)	9,043	9,043	1.0765	1.0765
第23計算期間末	(2019年10月25日)	7,026	7,026	1.1522	1.1522
第24計算期間末	(2020年 4月27日)	5,504	5,504	0.9998	0.9998
第25計算期間末	(2020年10月26日)	4,384	4,384	0.9928	0.9928
第26計算期間末	(2021年 4月26日)	3,594	3,594	1.0367	1.0367
第27計算期間末	(2021年10月25日)	3,483	3,483	1.1659	1.1659
第28計算期間末	(2022年 4月25日)	2,139	2,139	0.8194	0.8194
第29計算期間末	(2022年10月25日)	440	440	0.1687	0.1687
第30計算期間末	(2023年 4月25日)	128	128	0.0492	0.0492
	2022年 5月末日	274	―	0.1051	―
	6月末日	356	―	0.1367	―
	7月末日	282	―	0.1080	―
	8月末日	300	―	0.1150	―
	9月末日	325	―	0.1247	―
	10月末日	435	―	0.1667	―
	11月末日	412	―	0.1580	―
	12月末日	325	―	0.1248	―
	2023年 1月末日	341	―	0.1306	―
	2月末日	333	―	0.1279	―
	3月末日	316	―	0.1211	―
	4月末日	127	―	0.0489	―
	5月末日	142	―	0.0546	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。