有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2015年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(2015年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
第16特定期間末	(2016年 4月25日)	7,442	7,500	0.4525	0.4560
第17特定期間末	(2016年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(2017年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
第19特定期間末	(2017年10月25日)	48,697	49,009	0.5456	0.5491
第20特定期間末	(2018年 4月25日)	29,947	30,165	0.4806	0.4841
第21特定期間末	(2018年10月25日)	22,275	22,452	0.4418	0.4453
第22特定期間末	(2019年 4月25日)	18,879	19,023	0.4586	0.4621
第23特定期間末	(2019年10月25日)	15,507	15,623	0.4684	0.4719
第24特定期間末	(2020年 4月27日)	10,334	10,427	0.3873	0.3908
第25特定期間末	(2020年10月26日)	8,253	8,333	0.3643	0.3678
第26特定期間末	(2021年 4月26日)	6,910	6,978	0.3586	0.3621
第27特定期間末	(2021年10月25日)	6,048	6,103	0.3811	0.3846
第28特定期間末	(2022年 4月25日)	3,609	3,609	0.2592	0.2592
第29特定期間末	(2022年10月25日)	743	743	0.0534	0.0534
第30特定期間末	(2023年 4月25日)	216	216	0.0156	0.0156
第31特定期間末	(2023年10月25日)	188	188	0.0136	0.0136
第32特定期間末	(2024年 4月25日)	752	752	0.0541	0.0541
第33特定期間末	(2024年10月25日)	704	704	0.0506	0.0506
	2023年11月末日	193	―	0.0139	―
	12月末日	188	―	0.0135	―
	2024年 1月末日	192	―	0.0138	―
	2月末日	192	―	0.0138	―
	3月末日	191	―	0.0137	―
	4月末日	752	―	0.0540	―
	5月末日	773	―	0.0556	―
	6月末日	841	―	0.0604	―
	7月末日	789	―	0.0567	―
	8月末日	707	―	0.0508	―
	9月末日	672	―	0.0483	―
	10月末日	708	―	0.0509	―
	11月末日	625	―	0.0449	―

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2015年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(2015年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
第16計算期間末	(2016年 4月25日)	6,225	6,225	0.8146	0.8146
第17計算期間末	(2016年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(2017年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
第19計算期間末	(2017年10月25日)	23,677	23,677	1.1201	1.1201
第20計算期間末	(2018年 4月25日)	13,669	13,669	1.0267	1.0267
第21計算期間末	(2018年10月25日)	10,724	10,724	0.9881	0.9881
第22計算期間末	(2019年 4月25日)	9,043	9,043	1.0765	1.0765
第23計算期間末	(2019年10月25日)	7,026	7,026	1.1522	1.1522
第24計算期間末	(2020年 4月27日)	5,504	5,504	0.9998	0.9998
第25計算期間末	(2020年10月26日)	4,384	4,384	0.9928	0.9928
第26計算期間末	(2021年 4月26日)	3,594	3,594	1.0367	1.0367
第27計算期間末	(2021年10月25日)	3,483	3,483	1.1659	1.1659
第28計算期間末	(2022年 4月25日)	2,139	2,139	0.8194	0.8194
第29計算期間末	(2022年10月25日)	440	440	0.1687	0.1687
第30計算期間末	(2023年 4月25日)	128	128	0.0492	0.0492
第31計算期間末	(2023年10月25日)	111	111	0.0429	0.0429
第32計算期間末	(2024年 4月25日)	445	445	0.1708	0.1708
第33計算期間末	(2024年10月25日)	417	417	0.1598	0.1598
	2023年11月末日	114	―	0.0440	―
	12月末日	111	―	0.0428	―
	2024年 1月末日	114	―	0.0437	―
	2月末日	113	―	0.0436	―
	3月末日	113	―	0.0434	―
	4月末日	445	―	0.1708	―
	5月末日	458	―	0.1756	―
	6月末日	498	―	0.1910	―
	7月末日	467	―	0.1792	―
	8月末日	418	―	0.1605	―
	9月末日	398	―	0.1526	―
	10月末日	419	―	0.1607	―
	11月末日	370	―	0.1420	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。