有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年10月27日)	14,526	14,657	0.5555	0.5605
第2特定期間末	(平成21年 4月27日)	11,887	11,991	0.5715	0.5765
第3特定期間末	(平成21年10月26日)	11,297	11,348	0.7747	0.7782
第4特定期間末	(平成22年 4月26日)	9,066	9,104	0.8337	0.8372
第5特定期間末	(平成22年10月25日)	5,991	6,034	0.6897	0.6947
第6特定期間末	(平成23年 4月25日)	5,221	5,256	0.7432	0.7482
第7特定期間末	(平成23年10月25日)	3,744	3,775	0.6079	0.6129
第8特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,662	3,681	0.6895	0.6930
第9特定期間末	(平成24年10月25日)	3,012	3,028	0.6566	0.6601
第10特定期間末	(平成25年 4月25日)	3,006	3,019	0.8245	0.8280
第11特定期間末	(平成25年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末	(平成26年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
第13特定期間末	(平成26年10月27日)	1,546	1,555	0.6462	0.6497
第14特定期間末	(平成27年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(平成27年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
	平成26年11月末日	1,436	―	0.5927	―
	12月末日	1,438	―	0.4596	―
	平成27年 1月末日	2,584	―	0.3829	―
	2月末日	6,577	―	0.4541	―
	3月末日	10,046	―	0.5086	―
	4月末日	13,136	―	0.5843	―
	5月末日	12,449	―	0.6006	―
	6月末日	10,957	―	0.5534	―
	7月末日	10,208	―	0.5326	―
	8月末日	9,023	―	0.4676	―
	9月末日	9,086	―	0.4652	―
	10月末日	9,370	―	0.4985	―
	11月末日	8,840	―	0.4893	―

DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成20年10月27日)	10,401	10,401	0.5650	0.5650
第2計算期間末	(平成21年 4月27日)	8,710	8,710	0.6182	0.6182
第3計算期間末	(平成21年10月26日)	9,036	9,036	0.8649	0.8649
第4計算期間末	(平成22年 4月26日)	7,302	7,302	0.9574	0.9574
第5計算期間末	(平成22年10月25日)	5,030	5,030	0.8251	0.8251
第6計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,576	4,576	0.9282	0.9282
第7計算期間末	(平成23年10月25日)	3,422	3,422	0.7924	0.7924
第8計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,467	3,467	0.9360	0.9360
第9計算期間末	(平成24年10月25日)	3,152	3,152	0.9217	0.9217
第10計算期間末	(平成25年 4月25日)	2,880	2,880	1.1962	1.1962
第11計算期間末	(平成25年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
第13計算期間末	(平成26年10月27日)	1,379	1,379	1.0200	1.0200
第14計算期間末	(平成27年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(平成27年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
	平成26年11月末日	1,245	―	0.9410	―
	12月末日	1,148	―	0.7341	―
	平成27年 1月末日	2,548	―	0.6167	―
	2月末日	5,775	―	0.7372	―
	3月末日	8,613	―	0.8305	―
	4月末日	10,193	―	0.9581	―
	5月末日	8,776	―	0.9907	―
	6月末日	7,706	―	0.9192	―
	7月末日	7,135	―	0.8900	―
	8月末日	6,256	―	0.7882	―
	9月末日	6,280	―	0.7902	―
	10月末日	6,692	―	0.8528	―
	11月末日	6,228	―	0.8439	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。