有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年10月27日)	14,526	14,657	0.5555	0.5605
第2特定期間末	(平成21年 4月27日)	11,887	11,991	0.5715	0.5765
第3特定期間末	(平成21年10月26日)	11,297	11,348	0.7747	0.7782
第4特定期間末	(平成22年 4月26日)	9,066	9,104	0.8337	0.8372
第5特定期間末	(平成22年10月25日)	5,991	6,034	0.6897	0.6947
第6特定期間末	(平成23年 4月25日)	5,221	5,256	0.7432	0.7482
第7特定期間末	(平成23年10月25日)	3,744	3,775	0.6079	0.6129
第8特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,662	3,681	0.6895	0.6930
第9特定期間末	(平成24年10月25日)	3,012	3,028	0.6566	0.6601
第10特定期間末	(平成25年 4月25日)	3,006	3,019	0.8245	0.8280
第11特定期間末	(平成25年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末	(平成26年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
第13特定期間末	(平成26年10月27日)	1,546	1,555	0.6462	0.6497
第14特定期間末	(平成27年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(平成27年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
第16特定期間末	(平成28年 4月25日)	7,442	7,500	0.4525	0.4560
第17特定期間末	(平成28年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(平成29年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
	平成28年 5月末日	7,398	―	0.4550	―
	6月末日	7,085	―	0.4449	―
	7月末日	6,761	―	0.4274	―
	8月末日	6,818	―	0.4356	―
	9月末日	6,776	―	0.4431	―
	10月末日	6,815	―	0.4545	―
	11月末日	7,856	―	0.4697	―
	12月末日	17,390	―	0.5263	―
	平成29年 1月末日	30,988	―	0.5212	―
	2月末日	44,006	―	0.5299	―
	3月末日	51,529	―	0.5482	―
	4月末日	53,330	―	0.5395	―
	5月末日	55,516	―	0.5444	―

DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成20年10月27日)	10,401	10,401	0.5650	0.5650
第2計算期間末	(平成21年 4月27日)	8,710	8,710	0.6182	0.6182
第3計算期間末	(平成21年10月26日)	9,036	9,036	0.8649	0.8649
第4計算期間末	(平成22年 4月26日)	7,302	7,302	0.9574	0.9574
第5計算期間末	(平成22年10月25日)	5,030	5,030	0.8251	0.8251
第6計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,576	4,576	0.9282	0.9282
第7計算期間末	(平成23年10月25日)	3,422	3,422	0.7924	0.7924
第8計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,467	3,467	0.9360	0.9360
第9計算期間末	(平成24年10月25日)	3,152	3,152	0.9217	0.9217
第10計算期間末	(平成25年 4月25日)	2,880	2,880	1.1962	1.1962
第11計算期間末	(平成25年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
第13計算期間末	(平成26年10月27日)	1,379	1,379	1.0200	1.0200
第14計算期間末	(平成27年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(平成27年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
第16計算期間末	(平成28年 4月25日)	6,225	6,225	0.8146	0.8146
第17計算期間末	(平成28年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(平成29年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
	平成28年 5月末日	6,109	―	0.8260	―
	6月末日	5,964	―	0.8146	―
	7月末日	5,680	―	0.7890	―
	8月末日	5,429	―	0.8124	―
	9月末日	5,578	―	0.8327	―
	10月末日	5,822	―	0.8604	―
	11月末日	6,493	―	0.8956	―
	12月末日	12,128	―	1.0107	―
	平成29年 1月末日	20,003	―	1.0078	―
	2月末日	24,210	―	1.0317	―
	3月末日	28,117	―	1.0746	―
	4月末日	28,147	―	1.0642	―
	5月末日	28,610	―	1.0806	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。