有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年10月25日)	3,744	3,775	0.6079	0.6129
第8特定期間末	(2012年 4月25日)	3,662	3,681	0.6895	0.6930
第9特定期間末	(2012年10月25日)	3,012	3,028	0.6566	0.6601
第10特定期間末	(2013年 4月25日)	3,006	3,019	0.8245	0.8280
第11特定期間末	(2013年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末	(2014年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
第13特定期間末	(2014年10月27日)	1,546	1,555	0.6462	0.6497
第14特定期間末	(2015年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(2015年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
第16特定期間末	(2016年 4月25日)	7,442	7,500	0.4525	0.4560
第17特定期間末	(2016年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(2017年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
第19特定期間末	(2017年10月25日)	48,697	49,009	0.5456	0.5491
第20特定期間末	(2018年 4月25日)	29,947	30,165	0.4806	0.4841
第21特定期間末	(2018年10月25日)	22,275	22,452	0.4418	0.4453
第22特定期間末	(2019年 4月25日)	18,879	19,023	0.4586	0.4621
第23特定期間末	(2019年10月25日)	15,507	15,623	0.4684	0.4719
第24特定期間末	(2020年 4月27日)	10,334	10,427	0.3873	0.3908
第25特定期間末	(2020年10月26日)	8,253	8,333	0.3643	0.3678
第26特定期間末	(2021年 4月26日)	6,910	6,978	0.3586	0.3621
	2020年 5月末日	10,965	―	0.4174	―
	6月末日	10,665	―	0.4205	―
	7月末日	9,526	―	0.3848	―
	8月末日	8,966	―	0.3811	―
	9月末日	8,144	―	0.3537	―
	10月末日	7,903	―	0.3498	―
	11月末日	7,829	―	0.3636	―
	12月末日	7,778	―	0.3710	―
	2021年 1月末日	7,310	―	0.3553	―
	2月末日	7,311	―	0.3616	―
	3月末日	7,232	―	0.3637	―
	4月末日	6,906	―	0.3607	―
	5月末日	6,654	―	0.3682	―

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2011年10月25日)	3,422	3,422	0.7924	0.7924
第8計算期間末	(2012年 4月25日)	3,467	3,467	0.9360	0.9360
第9計算期間末	(2012年10月25日)	3,152	3,152	0.9217	0.9217
第10計算期間末	(2013年 4月25日)	2,880	2,880	1.1962	1.1962
第11計算期間末	(2013年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12計算期間末	(2014年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
第13計算期間末	(2014年10月27日)	1,379	1,379	1.0200	1.0200
第14計算期間末	(2015年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(2015年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
第16計算期間末	(2016年 4月25日)	6,225	6,225	0.8146	0.8146
第17計算期間末	(2016年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(2017年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
第19計算期間末	(2017年10月25日)	23,677	23,677	1.1201	1.1201
第20計算期間末	(2018年 4月25日)	13,669	13,669	1.0267	1.0267
第21計算期間末	(2018年10月25日)	10,724	10,724	0.9881	0.9881
第22計算期間末	(2019年 4月25日)	9,043	9,043	1.0765	1.0765
第23計算期間末	(2019年10月25日)	7,026	7,026	1.1522	1.1522
第24計算期間末	(2020年 4月27日)	5,504	5,504	0.9998	0.9998
第25計算期間末	(2020年10月26日)	4,384	4,384	0.9928	0.9928
第26計算期間末	(2021年 4月26日)	3,594	3,594	1.0367	1.0367
	2020年 5月末日	5,709	―	1.0868	―
	6月末日	5,526	―	1.1047	―
	7月末日	4,999	―	1.0193	―
	8月末日	4,894	―	1.0191	―
	9月末日	4,388	―	0.9539	―
	10月末日	4,206	―	0.9535	―
	11月末日	4,265	―	1.0003	―
	12月末日	4,151	―	1.0316	―
	2021年 1月末日	3,826	―	0.9971	―
	2月末日	3,900	―	1.0245	―
	3月末日	3,835	―	1.0410	―
	4月末日	3,580	―	1.0427	―
	5月末日	3,623	―	1.0745	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。