有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成21年 4月27日)	11,887	11,991	0.5715	0.5765
第3特定期間末	(平成21年10月26日)	11,297	11,348	0.7747	0.7782
第4特定期間末	(平成22年 4月26日)	9,066	9,104	0.8337	0.8372
第5特定期間末	(平成22年10月25日)	5,991	6,034	0.6897	0.6947
第6特定期間末	(平成23年 4月25日)	5,221	5,256	0.7432	0.7482
第7特定期間末	(平成23年10月25日)	3,744	3,775	0.6079	0.6129
第8特定期間末	(平成24年 4月25日)	3,662	3,681	0.6895	0.6930
第9特定期間末	(平成24年10月25日)	3,012	3,028	0.6566	0.6601
第10特定期間末	(平成25年 4月25日)	3,006	3,019	0.8245	0.8280
第11特定期間末	(平成25年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末	(平成26年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
第13特定期間末	(平成26年10月27日)	1,546	1,555	0.6462	0.6497
第14特定期間末	(平成27年 4月27日)	12,977	13,055	0.5839	0.5874
第15特定期間末	(平成27年10月26日)	9,599	9,665	0.5074	0.5109
第16特定期間末	(平成28年 4月25日)	7,442	7,500	0.4525	0.4560
第17特定期間末	(平成28年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(平成29年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
第19特定期間末	(平成29年10月25日)	48,697	49,009	0.5456	0.5491
第20特定期間末	(平成30年 4月25日)	29,947	30,165	0.4806	0.4841
第21特定期間末	(平成30年10月25日)	22,275	22,452	0.4418	0.4453
	平成29年11月末日	44,536	―	0.5298	―
	12月末日	43,314	―	0.5454	―
	平成30年 1月末日	39,877	―	0.5346	―
	2月末日	37,114	―	0.5301	―
	3月末日	33,880	―	0.5108	―
	4月末日	29,341	―	0.4696	―
	5月末日	28,559	―	0.4749	―
	6月末日	27,276	―	0.4693	―
	7月末日	26,846	―	0.4805	―
	8月末日	22,353	―	0.4213	―
	9月末日	23,261	―	0.4485	―
	10月末日	22,453	―	0.4478	―
	11月末日	21,321	―	0.4400	―

DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(平成21年 4月27日)	8,710	8,710	0.6182	0.6182
第3計算期間末	(平成21年10月26日)	9,036	9,036	0.8649	0.8649
第4計算期間末	(平成22年 4月26日)	7,302	7,302	0.9574	0.9574
第5計算期間末	(平成22年10月25日)	5,030	5,030	0.8251	0.8251
第6計算期間末	(平成23年 4月25日)	4,576	4,576	0.9282	0.9282
第7計算期間末	(平成23年10月25日)	3,422	3,422	0.7924	0.7924
第8計算期間末	(平成24年 4月25日)	3,467	3,467	0.9360	0.9360
第9計算期間末	(平成24年10月25日)	3,152	3,152	0.9217	0.9217
第10計算期間末	(平成25年 4月25日)	2,880	2,880	1.1962	1.1962
第11計算期間末	(平成25年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12計算期間末	(平成26年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
第13計算期間末	(平成26年10月27日)	1,379	1,379	1.0200	1.0200
第14計算期間末	(平成27年 4月27日)	10,109	10,109	0.9573	0.9573
第15計算期間末	(平成27年10月26日)	6,877	6,877	0.8678	0.8678
第16計算期間末	(平成28年 4月25日)	6,225	6,225	0.8146	0.8146
第17計算期間末	(平成28年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(平成29年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
第19計算期間末	(平成29年10月25日)	23,677	23,677	1.1201	1.1201
第20計算期間末	(平成30年 4月25日)	13,669	13,669	1.0267	1.0267
第21計算期間末	(平成30年10月25日)	10,724	10,724	0.9881	0.9881
	平成29年11月末日	21,262	―	1.0942	―
	12月末日	20,512	―	1.1346	―
	平成30年 1月末日	17,982	―	1.1193	―
	2月末日	16,085	―	1.1179	―
	3月末日	14,802	―	1.0844	―
	4月末日	13,407	―	1.0034	―
	5月末日	13,093	―	1.0217	―
	6月末日	12,717	―	1.0174	―
	7月末日	12,426	―	1.0495	―
	8月末日	10,431	―	0.9273	―
	9月末日	10,954	―	0.9952	―
	10月末日	10,725	―	1.0017	―
	11月末日	10,321	―	0.9919	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。