有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/28-2026/04/27)

①【純資産の推移】
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17特定期間末	(2016年10月25日)	6,932	6,985	0.4611	0.4646
第18特定期間末	(2017年 4月25日)	53,045	53,388	0.5420	0.5455
第19特定期間末	(2017年10月25日)	48,697	49,009	0.5456	0.5491
第20特定期間末	(2018年 4月25日)	29,947	30,165	0.4806	0.4841
第21特定期間末	(2018年10月25日)	22,275	22,452	0.4418	0.4453
第22特定期間末	(2019年 4月25日)	18,879	19,023	0.4586	0.4621
第23特定期間末	(2019年10月25日)	15,507	15,623	0.4684	0.4719
第24特定期間末	(2020年 4月27日)	10,334	10,427	0.3873	0.3908
第25特定期間末	(2020年10月26日)	8,253	8,333	0.3643	0.3678
第26特定期間末	(2021年 4月26日)	6,910	6,978	0.3586	0.3621
第27特定期間末	(2021年10月25日)	6,048	6,103	0.3811	0.3846
第28特定期間末	(2022年 4月25日)	3,609	3,609	0.2592	0.2592
第29特定期間末	(2022年10月25日)	743	743	0.0534	0.0534
第30特定期間末	(2023年 4月25日)	216	216	0.0156	0.0156
第31特定期間末	(2023年10月25日)	188	188	0.0136	0.0136
第32特定期間末	(2024年 4月25日)	752	752	0.0541	0.0541
第33特定期間末	(2024年10月25日)	704	704	0.0506	0.0506
第34特定期間末	(2025年 4月25日)	681	681	0.0490	0.0490
第35特定期間末	(2025年10月27日)	757	757	0.0544	0.0544
第36特定期間末	(2026年 4月27日)	778	778	0.0559	0.0559
	2025年 5月末日	738	―	0.0530	―
	6月末日	726	―	0.0522	―
	7月末日	726	―	0.0521	―
	8月末日	717	―	0.0515	―
	9月末日	701	―	0.0504	―
	10月末日	765	―	0.0549	―
	11月末日	795	―	0.0571	―
	12月末日	791	―	0.0568	―
	2026年 1月末日	798	―	0.0573	―
	2月末日	797	―	0.0573	―
	3月末日	774	―	0.0556	―
	4月末日	785	―	0.0564	―
	5月末日	824	―	0.0592	―

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末	(2016年10月25日)	5,831	5,831	0.8728	0.8728
第18計算期間末	(2017年 4月25日)	28,487	28,487	1.0690	1.0690
第19計算期間末	(2017年10月25日)	23,677	23,677	1.1201	1.1201
第20計算期間末	(2018年 4月25日)	13,669	13,669	1.0267	1.0267
第21計算期間末	(2018年10月25日)	10,724	10,724	0.9881	0.9881
第22計算期間末	(2019年 4月25日)	9,043	9,043	1.0765	1.0765
第23計算期間末	(2019年10月25日)	7,026	7,026	1.1522	1.1522
第24計算期間末	(2020年 4月27日)	5,504	5,504	0.9998	0.9998
第25計算期間末	(2020年10月26日)	4,384	4,384	0.9928	0.9928
第26計算期間末	(2021年 4月26日)	3,594	3,594	1.0367	1.0367
第27計算期間末	(2021年10月25日)	3,483	3,483	1.1659	1.1659
第28計算期間末	(2022年 4月25日)	2,139	2,139	0.8194	0.8194
第29計算期間末	(2022年10月25日)	440	440	0.1687	0.1687
第30計算期間末	(2023年 4月25日)	128	128	0.0492	0.0492
第31計算期間末	(2023年10月25日)	111	111	0.0429	0.0429
第32計算期間末	(2024年 4月25日)	445	445	0.1708	0.1708
第33計算期間末	(2024年10月25日)	417	417	0.1598	0.1598
第34計算期間末	(2025年 4月25日)	403	403	0.1547	0.1547
第35計算期間末	(2025年10月27日)	449	449	0.1720	0.1720
第36計算期間末	(2026年 4月27日)	461	461	0.1767	0.1767
	2025年 5月末日	437	―	0.1676	―
	6月末日	430	―	0.1649	―
	7月末日	430	―	0.1648	―
	8月末日	425	―	0.1629	―
	9月末日	415	―	0.1592	―
	10月末日	453	―	0.1736	―
	11月末日	471	―	0.1805	―
	12月末日	468	―	0.1796	―
	2026年 1月末日	472	―	0.1811	―
	2月末日	472	―	0.1810	―
	3月末日	458	―	0.1756	―
	4月末日	465	―	0.1783	―
	5月末日	488	―	0.1871	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。