有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
「DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成20年10月27日)	14,526	14,657	0.5555	0.5605
第 2特定期間末(平成21年 4月27日)	11,887	11,991	0.5715	0.5765
第 3特定期間末(平成21年10月26日)	11,297	11,348	0.7747	0.7782
第 4特定期間末(平成22年 4月26日)	9,066	9,104	0.8337	0.8372
第 5特定期間末(平成22年10月25日)	5,991	6,034	0.6897	0.6947
第 6特定期間末(平成23年 4月25日)	5,221	5,256	0.7432	0.7482
第 7特定期間末(平成23年10月25日)	3,744	3,775	0.6079	0.6129
第 8特定期間末(平成24年 4月25日)	3,662	3,681	0.6895	0.6930
第 9特定期間末(平成24年10月25日)	3,012	3,028	0.6566	0.6601
第10特定期間末(平成25年 4月25日)	3,006	3,019	0.8245	0.8280
第11特定期間末(平成25年10月25日)	2,476	2,487	0.7979	0.8014
第12特定期間末(平成26年 4月25日)	1,904	1,913	0.7214	0.7249
平成25年 5月末	2,867	-	0.8301	-
平成25年 6月末	2,584	-	0.7566	-
平成25年 7月末	2,556	-	0.7626	-
平成25年 8月末	2,475	-	0.7527	-
平成25年 9月末	2,493	-	0.7774	-
平成25年10月末	2,454	-	0.7980	-
平成25年11月末	2,386	-	0.7986	-
平成25年12月末	2,421	-	0.8354	-
平成26年 1月末	2,132	-	0.7562	-
平成26年 2月末	2,032	-	0.7311	-
平成26年 3月末	1,955	-	0.7257	-
平成26年 4月末	1,884	-	0.7143	-
平成26年 5月末	1,990	-	0.7545	-

「DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成20年10月27日)	10,401	10,401	0.5650	0.5650
第 2期計算期間末(平成21年 4月27日)	8,710	8,710	0.6182	0.6182
第 3期計算期間末(平成21年10月26日)	9,036	9,036	0.8649	0.8649
第 4期計算期間末(平成22年 4月26日)	7,302	7,302	0.9574	0.9574
第 5期計算期間末(平成22年10月25日)	5,030	5,030	0.8251	0.8251
第 6期計算期間末(平成23年 4月25日)	4,576	4,576	0.9282	0.9282
第 7期計算期間末(平成23年10月25日)	3,422	3,422	0.7924	0.7924
第 8期計算期間末(平成24年 4月25日)	3,467	3,467	0.9360	0.9360
第 9期計算期間末(平成24年10月25日)	3,152	3,152	0.9217	0.9217
第10期計算期間末(平成25年 4月25日)	2,880	2,880	1.1962	1.1962
第11期計算期間末(平成25年10月25日)	2,299	2,299	1.1892	1.1892
第12期計算期間末(平成26年 4月25日)	1,705	1,705	1.1064	1.1064
平成25年 5月末	2,797	-	1.2095	-
平成25年 6月末	2,440	-	1.1071	-
平成25年 7月末	2,408	-	1.1210	-
平成25年 8月末	2,325	-	1.1117	-
平成25年 9月末	2,273	-	1.1533	-
平成25年10月末	2,288	-	1.1895	-
平成25年11月末	2,229	-	1.1958	-
平成25年12月末	2,229	-	1.2566	-
平成26年 1月末	1,963	-	1.1422	-
平成26年 2月末	1,841	-	1.1094	-
平成26年 3月末	1,728	-	1.1073	-
平成26年 4月末	1,685	-	1.0956	-
平成26年 5月末	1,761	-	1.1624	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。