有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

ジャパン高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月10日現在	平成26年10月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,638,413	48,521,114
株式	4,120,164,800	3,810,469,970
投資証券	202,798,200	175,165,900
未収入金	71,343,519	70,019,196
未収配当金	80,040,330	49,303,250
未収利息	96	62
流動資産合計	4,537,985,358	4,153,479,492
資産合計	4,537,985,358	4,153,479,492
負債の部
流動負債
未払金	74,402,473	40,648,062
未払解約金	17,775,505	33,764,342
流動負債合計	92,177,978	74,412,404
負債合計	92,177,978	74,412,404
純資産の部
元本等
元本	4,086,112,981	3,312,624,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	359,694,399	766,442,143
元本等合計	4,445,807,380	4,079,067,088
純資産合計	4,445,807,380	4,079,067,088
負債純資産合計	4,537,985,358	4,153,479,492

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 4月10日現在	平成26年10月10日現在
1.	期首	平成25年10月11日	平成26年 4月11日
	期首元本額	4,798,665,052円	4,086,112,981円
	期首からの追加設定元本額	113,285,814円	187,407,349円
	期首からの一部解約元本額	825,837,885円	960,895,385円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパン高配当株式ファンド	4,086,112,981円	3,312,624,945円
	計	4,086,112,981円	3,312,624,945円
2.	受益権の総数	4,086,112,981口	3,312,624,945口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日	自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 4月10日現在	平成26年10月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△105,792,890
投資証券	3,036,424
合計	△102,756,466

(平成26年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	269,859,319
投資証券	34,759,682
合計	304,619,001

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 4月10日現在		平成26年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.0880円	1口当たり純資産額	1.2314円
(1万口当たり純資産額)	(10,880円)	(1万口当たり純資産額)	(12,314円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	8,300	12,590.00	104,497,000
積水ハウス	57,700	1,267.00	73,105,900
日本たばこ産業	21,500	3,493.50	75,110,250
クラレ	26,700	1,253.00	33,455,100
電気化学工業	118,000	337.00	39,766,000
太陽ホールディングス	26,700	3,395.00	90,646,500
科研製薬	18,000	2,433.00	43,794,000
エーザイ	13,800	4,240.00	58,512,000
大塚ホールディングス	23,300	3,750.50	87,386,650
東燃ゼネラル石油	70,000	926.00	64,820,000
JXホールディングス	184,200	481.30	88,655,460
ブリヂストン	23,400	3,451.00	80,753,400
丸一鋼管	21,100	2,502.00	52,792,200
アサヒホールディングス	34,300	1,760.00	60,368,000
小松製作所	36,700	2,369.00	86,942,300
平和	12,900	2,138.00	27,580,200
アマノ	43,000	1,127.00	48,461,000
スター精密	53,100	1,647.00	87,455,700
キヤノン	23,600	3,379.00	79,744,400
リコー	82,300	1,113.50	91,641,050
日産自動車	97,800	982.70	96,108,060
トヨタ自動車	13,900	6,220.00	86,458,000
HOYA	20,100	3,372.50	67,787,250
センコー	146,000	467.00	68,182,000
NECネッツエスアイ	34,100	2,352.00	80,203,200
コーエーテクモホールディングス	53,700	1,599.00	85,866,300
ティーガイア	100,000	1,072.00	107,200,000
伊藤忠テクノソリューションズ	18,300	4,350.00	79,605,000
日本電信電話	11,600	6,312.00	73,219,200
KDDI	14,300	6,456.00	92,320,800
NTTドコモ	58,400	1,718.50	100,360,400
伊藤忠商事	60,100	1,223.50	73,532,350
三井物産	49,600	1,597.50	79,236,000
三菱商事	38,700	2,068.50	80,050,950
稲畑産業	79,800	988.00	78,842,400
Paltac	58,900	1,328.00	78,219,200
オートバックスセブン	56,300	1,634.00	91,994,200
因幡電機産業	19,000	3,460.00	65,740,000
ローソン	13,800	7,310.00	100,878,000
DCMホールディングス	143,200	754.00	107,972,800
AOKIホールディングス	35,400	1,213.00	42,940,200
あおぞら銀行	303,000	368.00	111,504,000
りそなホールディングス	186,200	590.80	110,006,960
三井住友フィナンシャルグループ	20,400	4,120.00	84,048,000
みずほフィナンシャルグループ	482,300	189.30	91,299,390
イオンフィナンシャルサービス	38,600	2,172.00	83,839,200
パーク24	56,500	1,681.00	94,976,500
アコーディア・ゴルフ	71,100	1,101.00	78,281,100
トランス・コスモス	21,700	2,042.00	44,311,400
合 計	3,201,400		3,810,469,970

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	565	77,913,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,478	97,252,400
合計		2,043	175,165,900

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。