有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 349,817,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,664,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,312,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 349,812,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,393,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 289,620,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2064 | 円 |
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