有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,233,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,748,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,178,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8448 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,396,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,238,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,374,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868 | 円 |
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