有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 283,422,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,864,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,246,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 283,426,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,426,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,728,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4860 | 円 |
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