有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 296,079,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,392,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,100,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 296,072,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,971,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,333,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2906 | 円 |
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