有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 284,662,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,181,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,464,564 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8889 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 284,658,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,658,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,997,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619 | 円 |
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