有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 316,171,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,561,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,674,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 316,180,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,180,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,879,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4445 | 円 |
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