有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 252,626,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,159,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,573,916 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8334 | 円 |
(参考)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 252,619,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,619,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,789,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1494 | 円 |
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