有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(平成26年6月30日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	25,607,860,642	円
Ⅱ 負債総額	103,344,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,504,516,000	円
Ⅳ 発行済口数	32,353,936,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7883	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	8,989,844,642	円
Ⅱ 負債総額	31,452,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,958,392,000	円
Ⅳ 発行済口数	7,306,565,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2261	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,327,263,788	円
Ⅱ 負債総額	500,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,827,263,788	円
Ⅳ 発行済口数	24,845,338,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3615	円