有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(平成27年5月29日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	18,955,795,230	円
Ⅱ 負債総額	66,889,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,888,905,543	円
Ⅳ 発行済口数	27,827,243,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6788	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	7,136,313,130	円
Ⅱ 負債総額	22,026,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,114,286,386	円
Ⅳ 発行済口数	6,412,039,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,255,311,895	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,255,311,895	円
Ⅳ 発行済口数	20,170,548,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2521	円