有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(平成26年11月28日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	24,161,696,751	円
Ⅱ 負債総額	108,873,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,052,823,324	円
Ⅳ 発行済口数	29,828,257,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8064	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	7,914,346,651	円
Ⅱ 負債総額	35,272,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,879,074,617	円
Ⅳ 発行済口数	6,143,677,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,389,135,449	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,389,135,449	円
Ⅳ 発行済口数	21,892,017,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4338	円