有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(平成28年6月30日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	20,005,730,121	円
Ⅱ 負債総額	62,239,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,943,490,228	円
Ⅳ 発行済口数	36,761,724,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5425	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	8,875,503,386	円
Ⅱ 負債総額	25,391,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,850,111,508	円
Ⅳ 発行済口数	8,527,967,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,198,107,936	円
Ⅱ 負債総額	2,073,663,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,124,444,794	円
Ⅳ 発行済口数	23,675,894,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1879	円