有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(平成28年12月30日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	46,370,067,715	円
Ⅱ 負債総額	124,865,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,245,201,734	円
Ⅳ 発行済口数	75,799,734,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6101	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	17,356,612,976	円
Ⅱ 負債総額	108,265,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,248,347,742	円
Ⅳ 発行済口数	14,051,965,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2275	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	62,938,996,939	円
Ⅱ 負債総額	655,029,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,283,967,064	円
Ⅳ 発行済口数	43,861,965,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200	円