有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(平成27年12月30日現在)
UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	14,989,472,699	円
Ⅱ 負債総額	13,707,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,975,764,875	円
Ⅳ 発行済口数	29,867,710,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5014	円

UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	6,944,797,225	円
Ⅱ 負債総額	15,298,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,929,498,674	円
Ⅳ 発行済口数	7,840,020,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8839	円

(参考) UBSブラジル・レアル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,035,491,218	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,035,491,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,023,568,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円