有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:43
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	40,800	6,206.00 253,204,800	5,922.00 241,617,600	37.06
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	26,400	4,156.00 109,718,400	3,893.00 102,775,200	15.76
3	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,200	5,657.00 40,730,400	5,339.00 38,440,800	5.90
4	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	41,200	962.00 39,634,400	885.00 36,462,000	5.59
5	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	9,600	3,885.00 37,296,000	3,734.00 35,846,400	5.50
6	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	10,000	3,045.00 30,450,000	2,847.00 28,470,000	4.37
7	マツダ	日本	株式	輸送用機器	44,000	554.00 24,376,000	501.00 22,044,000	3.38
8	スズキ	日本	株式	輸送用機器	6,100	2,924.00 17,836,400	2,692.00 16,421,200	2.52
9	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	2,700	5,040.00 13,608,000	4,745.00 12,811,500	1.96
10	シマノ	日本	株式	輸送用機器	1,300	9,460.00 12,298,000	9,130.00 11,869,000	1.82
11	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	17,000	655.00 11,135,000	619.00 10,523,000	1.61
12	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	23,000	492.00 11,316,000	450.00 10,350,000	1.59
13	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	2,700	4,145.00 11,191,500	3,825.00 10,327,500	1.58
14	三菱自動車工業	日本	株式	輸送用機器	9,100	1,206.56 10,979,752	1,116.00 10,155,600	1.56
15	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	4,500	1,524.00 6,858,000	1,375.00 6,187,500	0.95
16	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	3,700	1,593.00 5,894,100	1,526.00 5,646,200	0.87
17	ダイハツ	日本	株式	輸送用機器	3,100	1,798.00 5,573,800	1,616.00 5,009,600	0.77
18	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,400	1,503.00 3,607,200	1,435.00 3,444,000	0.53
19	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,000	982.00 2,946,000	924.00 2,772,000	0.43
20	N O K	日本	株式	輸送用機器	1,400	1,792.00 2,508,800	1,675.00 2,345,000	0.36
21	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	600	4,040.00 2,424,000	3,825.00 2,295,000	0.35
22	三井造船	日本	株式	輸送用機器	11,000	230.00 2,530,000	203.00 2,233,000	0.34
23	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	900	2,262.00 2,035,800	2,183.00 1,964,700	0.30
24	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,000	618.00 1,854,000	585.00 1,755,000	0.27
25	タカタ	日本	株式	輸送用機器	500	3,185.00 1,592,500	3,080.00 1,540,000	0.24
26	カヤバ工業	日本	株式	輸送用機器	3,000	528.84 1,586,546	511.00 1,533,000	0.24
27	東海理化電機	日本	株式	輸送用機器	800	2,009.00 1,607,200	1,909.00 1,527,200	0.23
28	日産車体	日本	株式	輸送用機器	1,000	1,497.00 1,497,000	1,302.00 1,302,000	0.20
29	エクセディ	日本	株式	輸送用機器	400	3,385.00 1,354,000	3,250.00 1,300,000	0.20
30	日信工業	日本	株式	輸送用機器	600	2,319.00 1,391,400	2,112.00 1,267,200	0.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.75%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
ゴム製品	7.17%
輸送用機器	92.58%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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