有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:27
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	38,000	6,150.00 233,700,000	6,183.00 234,954,000	33.12
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	28,100	3,099.00 87,081,900	3,081.00 86,576,100	12.20
3	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	11,100	4,924.00 54,656,400	4,719.00 52,380,900	7.38
4	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,700	4,858.00 37,406,600	5,336.00 41,087,200	5.79
5	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	36,900	1,140.00 42,066,000	1,093.00 40,331,700	5.69
6	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	9,700	4,044.00 39,226,800	3,856.00 37,403,200	5.27
7	スズキ	日本	株式	輸送用機器	6,200	5,324.00 33,008,800	5,526.00 34,261,200	4.83
8	シマノ	日本	株式	輸送用機器	1,300	18,190.00 23,647,000	14,860.00 19,318,000	2.72
9	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	2,800	6,340.00 17,752,000	5,860.00 16,408,000	2.31
10	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	2,900	6,130.00 17,777,000	5,530.00 16,037,000	2.26
11	マツダ	日本	株式	輸送用機器	9,900	1,606.50 15,904,350	1,619.00 16,028,100	2.26
12	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	4,400	2,872.00 12,636,800	3,110.00 13,684,000	1.93
13	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	9,100	1,437.00 13,076,700	1,438.00 13,085,800	1.84
14	三菱自動車工業	日本	株式	輸送用機器	11,500	769.00 8,843,500	812.00 9,338,000	1.32
15	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	24,000	357.00 8,568,000	338.00 8,112,000	1.14
16	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	4,500	1,221.00 5,494,500	1,263.00 5,683,500	0.80
17	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,100	1,980.00 6,138,000	1,823.00 5,651,300	0.80
18	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,900	2,366.86 4,497,041	2,120.00 4,028,000	0.57
19	N O K	日本	株式	輸送用機器	1,500	2,627.00 3,940,500	2,474.00 3,711,000	0.52
20	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,800	2,301.00 4,141,800	2,035.00 3,663,000	0.52
21	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	1,000	2,729.00 2,729,000	2,563.00 2,563,000	0.36
22	KYB	日本	株式	輸送用機器	4,000	648.00 2,592,000	610.00 2,440,000	0.34
23	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	700	3,370.00 2,359,000	3,440.00 2,408,000	0.34
24	トヨタ紡織	日本	株式	輸送用機器	1,100	2,274.00 2,501,400	2,175.00 2,392,500	0.34
25	日産車体	日本	株式	輸送用機器	1,400	1,157.00 1,619,800	1,243.00 1,740,200	0.25
26	ユニプレス	日本	株式	輸送用機器	600	2,702.00 1,621,200	2,816.00 1,689,600	0.24
27	東海理化電機	日本	株式	輸送用機器	800	2,127.00 1,701,600	2,075.00 1,660,000	0.23
28	三井造船	日本	株式	輸送用機器	11,000	159.00 1,749,000	138.00 1,518,000	0.21
29	日信工業	日本	株式	輸送用機器	700	1,884.00 1,318,800	1,903.00 1,332,100	0.19
30	エクセディ	日本	株式	輸送用機器	400	3,210.00 1,284,000	3,295.00 1,318,000	0.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.59%
合計	99.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
ゴム製品	10.00%
輸送用機器	89.59%
合計	99.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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