有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:32
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	37,600	5,775.00 217,140,000	5,894.00 221,614,400	35.71
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	27,200	2,797.50 76,092,000	2,841.50 77,288,800	12.45
3	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	41,200	1,047.00 43,136,400	1,012.00 41,694,400	6.72
4	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	10,700	3,541.00 37,888,700	3,601.00 38,530,700	6.21
5	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	9,500	3,935.00 37,382,500	4,015.00 38,142,500	6.15
6	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,500	3,888.00 29,160,000	4,046.00 30,345,000	4.89
7	シマノ	日本	株式	輸送用機器	1,200	16,040.00 19,248,000	16,250.00 19,500,000	3.14
8	スズキ	日本	株式	輸送用機器	5,500	3,173.00 17,451,500	3,188.00 17,534,000	2.83
9	マツダ	日本	株式	輸送用機器	9,600	1,482.50 14,232,000	1,547.50 14,856,000	2.39
10	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	3,100	4,290.00 13,299,000	4,745.00 14,709,500	2.37
11	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	2,800	4,455.31 12,474,884	4,675.00 13,090,000	2.11
12	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	8,800	1,336.50 11,761,200	1,349.00 11,871,200	1.91
13	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	4,300	1,723.00 7,408,900	1,758.00 7,559,400	1.22
14	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	24,000	283.05 6,793,245	307.00 7,368,000	1.19
15	三菱自動車工業	日本	株式	輸送用機器	12,000	493.00 5,916,000	482.00 5,784,000	0.93
16	ダイハツ	日本	株式	輸送用機器	3,600	1,500.00 5,400,000	1,491.00 5,367,600	0.86
17	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	4,300	1,078.00 4,635,400	1,089.00 4,682,700	0.75
18	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,000	1,447.00 4,341,000	1,464.00 4,392,000	0.71
19	N O K	日本	株式	輸送用機器	1,500	1,832.00 2,748,000	1,981.00 2,971,500	0.48
20	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,900	1,394.00 2,648,600	1,396.00 2,652,400	0.43
21	トヨタ紡織	日本	株式	輸送用機器	1,100	2,202.00 2,422,200	2,387.00 2,625,700	0.42
22	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	1,100	1,957.00 2,152,700	2,257.00 2,482,700	0.40
23	三井造船	日本	株式	輸送用機器	12,000	151.00 1,812,000	152.00 1,824,000	0.29
24	東海理化電機	日本	株式	輸送用機器	900	1,634.00 1,470,600	1,981.00 1,782,900	0.29
25	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,700	1,121.33 1,906,268	1,047.00 1,779,900	0.29
26	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	700	2,605.00 1,823,500	2,370.00 1,659,000	0.27
27	カルソニックカンセイ	日本	株式	輸送用機器	2,000	833.00 1,666,000	803.00 1,606,000	0.26
28	日産車体	日本	株式	輸送用機器	1,500	1,109.00 1,663,500	1,039.00 1,558,500	0.25
29	ケーヒン	日本	株式	輸送用機器	700	1,585.00 1,109,500	1,628.00 1,139,600	0.18
30	KYB	日本	株式	輸送用機器	3,000	359.00 1,077,000	369.00 1,107,000	0.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.61%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
ゴム製品	8.29%
輸送用機器	91.32%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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