有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:22
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	27,900	7,121.22 198,682,159	7,024.00 195,969,600	40.91
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	21,100	2,807.83 59,245,338	2,710.50 57,191,550	11.94
3	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	7,700	4,231.00 32,578,700	4,100.00 31,570,000	6.59
4	デンソー	日本	株式	輸送用機器	5,500	4,724.00 25,982,000	4,638.00 25,509,000	5.33
5	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	29,300	764.60 22,402,780	710.80 20,826,440	4.35
6	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	7,800	2,667.34 20,805,279	2,544.50 19,847,100	4.14
7	スズキ	日本	株式	輸送用機器	4,600	4,400.00 20,240,000	4,269.00 19,637,400	4.10
8	シマノ	日本	株式	輸送用機器	900	15,290.00 13,761,000	15,430.00 13,887,000	2.90
9	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	2,000	5,820.00 11,640,000	5,670.00 11,340,000	2.37
10	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	7,900	1,212.00 9,574,800	1,211.50 9,570,850	2.00
11	マツダ	日本	株式	輸送用機器	7,800	1,103.00 8,603,400	1,079.00 8,416,200	1.76
12	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	2,100	3,630.56 7,624,182	3,545.00 7,444,500	1.55
13	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	3,300	1,902.00 6,276,600	1,918.00 6,329,400	1.32
14	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	1,900	2,520.00 4,788,000	2,380.00 4,522,000	0.94
15	三菱自動車工業	日本	株式	輸送用機器	9,200	501.00 4,609,200	482.00 4,434,400	0.93
16	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,400	2,047.00 2,865,800	2,011.00 2,815,400	0.59
17	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	3,100	861.00 2,669,100	877.00 2,718,700	0.57
18	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,200	1,199.00 2,637,800	1,193.00 2,624,600	0.55
19	N O K	日本	株式	輸送用機器	1,300	1,537.00 1,998,100	1,609.00 2,091,700	0.44
20	TOYO TIRE	日本	株式	ゴム製品	1,300	1,463.00 1,901,900	1,431.00 1,860,300	0.39
21	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	600	2,888.00 1,732,800	3,015.00 1,809,000	0.38
22	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	800	2,083.00 1,666,400	2,010.00 1,608,000	0.34
23	トヨタ紡織	日本	株式	輸送用機器	900	1,422.00 1,279,800	1,531.00 1,377,900	0.29
24	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	1,000	1,331.00 1,331,000	1,368.00 1,368,000	0.29
25	東海理化電機	日本	株式	輸送用機器	700	1,768.00 1,237,600	1,791.00 1,253,700	0.26
26	オカモト	日本	株式	ゴム製品	200	4,985.00 997,000	5,070.00 1,014,000	0.21
27	KYB	日本	株式	輸送用機器	300	3,055.00 916,500	3,105.00 931,500	0.19
28	ケーヒン	日本	株式	輸送用機器	600	1,480.00 888,000	1,517.00 910,200	0.19
29	ニッタ	日本	株式	ゴム製品	300	2,961.00 888,300	3,015.00 904,500	0.19
30	ユニプレス	日本	株式	輸送用機器	500	1,745.00 872,500	1,781.00 890,500	0.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.33%
合計	99.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
ゴム製品	8.86%
輸送用機器	90.47%
合計	99.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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