有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 37,900 | 6,800.05 257,722,041 | 6,365.00 241,233,500 | 33.61 | |
| 2 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 28,000 | 3,492.00 97,776,000 | 3,489.00 97,692,000 | 13.61 | |
| 3 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 11,000 | 4,122.00 45,342,000 | 4,481.00 49,291,000 | 6.87 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,700 | 4,816.14 46,716,609 | 4,207.00 40,807,900 | 5.68 | |
| 5 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 36,700 | 1,150.50 42,223,350 | 1,106.00 40,590,200 | 5.65 | |
| 6 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,700 | 5,040.00 38,808,000 | 4,992.00 38,438,400 | 5.35 | |
| 7 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,200 | 4,290.00 26,598,000 | 4,394.00 27,242,800 | 3.80 | |
| 8 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,300 | 18,400.00 23,920,000 | 16,600.00 21,580,000 | 3.01 | |
| 9 | アイシン精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 5,220.00 14,616,000 | 5,580.00 15,624,000 | 2.18 | |
| 10 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,900 | 1,810.84 17,927,358 | 1,576.00 15,602,400 | 2.17 | |
| 11 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 5,560.00 15,568,000 | 5,480.00 15,344,000 | 2.14 | |
| 12 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 1,582.00 14,238,000 | 1,503.50 13,531,500 | 1.89 | |
| 13 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 2,476.00 10,894,400 | 2,599.00 11,435,600 | 1.59 | |
| 14 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,000 | 367.00 8,808,000 | 353.00 8,472,000 | 1.18 | |
| 15 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,400 | 665.00 7,581,000 | 727.00 8,287,800 | 1.15 | |
| 16 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 3,100 | 1,804.44 5,593,793 | 1,854.00 5,747,400 | 0.80 | |
| 17 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 1,214.00 5,341,600 | 1,305.00 5,742,000 | 0.80 | |
| 18 | 横浜ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,000 | 2,056.00 4,112,000 | 2,234.00 4,468,000 | 0.62 | |
| 19 | N O K | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,500 | 2,329.00 3,493,500 | 2,564.00 3,846,000 | 0.54 | |
| 20 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,700 | 1,405.00 2,388,500 | 1,821.00 3,095,700 | 0.43 | |
| 21 | 豊田合成 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 2,768.00 2,768,000 | 2,864.00 2,864,000 | 0.40 | |
| 22 | トヨタ紡織 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,100 | 2,642.00 2,906,200 | 2,499.00 2,748,900 | 0.38 | |
| 23 | カルソニックカンセイ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,791.00 3,582,000 | 1,284.00 2,568,000 | 0.36 | |
| 24 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700 | 3,020.00 2,114,000 | 2,937.00 2,055,900 | 0.29 | |
| 25 | 三井造船 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,000 | 185.00 2,035,000 | 185.00 2,035,000 | 0.28 | |
| 26 | KYB | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 557.00 1,671,000 | 605.00 1,815,000 | 0.25 | |
| 27 | 東海理化電機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 800 | 2,344.00 1,875,200 | 2,266.00 1,812,800 | 0.25 | |
| 28 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,400 | 1,111.00 1,555,400 | 1,071.00 1,499,400 | 0.21 | |
| 29 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 600 | 2,319.00 1,391,400 | 2,406.00 1,443,600 | 0.20 | |
| 30 | 日信工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700 | 1,871.00 1,309,700 | 1,997.00 1,397,900 | 0.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.36% |
| 合計 | 99.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| ゴム製品 | 9.36% |
| 輸送用機器 | 90.00% |
| 合計 | 99.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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