有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	40,400	6,006.00 242,642,400	5,928.00 239,491,200	36.58
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	26,300	3,569.00 93,864,700	3,513.00 92,391,900	14.11
3	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	41,100	987.00 40,565,700	999.00 41,058,900	6.27
4	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	9,600	3,803.00 36,508,800	3,569.00 34,262,400	5.23
5	デンソー	日本	株式	輸送用機器	7,200	4,701.00 33,847,200	4,513.00 32,493,600	4.96
6	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	10,000	2,891.00 28,910,000	2,955.50 29,555,000	4.51
7	マツダ	日本	株式	輸送用機器	8,700	2,440.00 21,228,000	2,454.00 21,349,800	3.26
8	スズキ	日本	株式	輸送用機器	6,100	3,280.00 20,008,000	3,381.00 20,624,100	3.15
9	シマノ	日本	株式	輸送用機器	1,300	11,180.00 14,534,000	12,410.00 16,133,000	2.46
10	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	2,700	5,130.00 13,851,000	4,995.00 13,486,500	2.06
11	三菱自動車工業	日本	株式	輸送用機器	10,500	1,122.39 11,785,197	1,183.00 12,421,500	1.90
12	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	17,000	672.00 11,424,000	718.90 12,221,300	1.87
13	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	2,700	3,955.00 10,678,500	3,845.00 10,381,500	1.59
14	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	23,000	390.00 8,970,000	387.00 8,901,000	1.36
15	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	4,500	1,744.00 7,848,000	1,925.00 8,662,500	1.32
16	ダイハツ	日本	株式	輸送用機器	3,100	1,765.00 5,471,500	1,785.00 5,533,500	0.85
17	日野自動車	日本	株式	輸送用機器	3,700	1,387.00 5,131,900	1,475.00 5,457,500	0.83
18	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	2,400	1,492.00 3,580,800	1,486.00 3,566,400	0.54
19	N O K	日本	株式	輸送用機器	1,400	2,027.00 2,837,800	2,248.00 3,147,200	0.48
20	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	3,000	865.00 2,595,000	924.00 2,772,000	0.42
21	三井造船	日本	株式	輸送用機器	11,000	205.00 2,255,000	227.00 2,497,000	0.38
22	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	1,400	1,824.75 2,554,663	1,699.00 2,378,600	0.36
23	日産車体	日本	株式	輸送用機器	1,400	1,683.67 2,357,149	1,659.00 2,322,600	0.35
24	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	900	2,077.00 1,869,300	1,981.00 1,782,900	0.27
25	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	600	2,901.00 1,740,600	2,788.00 1,672,800	0.26
26	東海理化電機	日本	株式	輸送用機器	800	2,023.00 1,618,400	2,065.00 1,652,000	0.25
27	カヤバ工業	日本	株式	輸送用機器	3,000	464.00 1,392,000	490.00 1,470,000	0.22
28	大同メタル工業	日本	株式	輸送用機器	1,000	1,389.00 1,389,000	1,320.00 1,320,000	0.20
29	カルソニックカンセイ	日本	株式	輸送用機器	2,000	649.00 1,298,000	600.00 1,200,000	0.18
30	エクセディ	日本	株式	輸送用機器	400	3,030.00 1,212,000	2,878.00 1,151,200	0.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.72%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
ゴム製品	7.04%
輸送用機器	92.68%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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