有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

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【提出】: 2015/09/30 9:08
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 7月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	17,210	22.81	392,560.10
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	370,330	13.16	4,873,542.80
		PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	552,070	11.78	6,503,384.60
		ULTRAPAR PARTICIPACOES	46,570	65.81	3,064,771.70
		BRASKEM SA-PREF A	34,290	12.84	440,283.60
		KLABIN SA-UNIT	53,330	18.81	1,003,137.30
		BRADESPAR SA -PREF	28,920	10.00	289,200.00
		CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	90,960	4.90	445,704.00
		GERDAU SA PFD NPV	121,170	7.02	850,613.40
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	37,680	5.49	206,863.20
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	68,930	4.17	287,438.10
		VALE SA	170,800	17.93	3,062,444.00
		VALE SA-PREF A	254,110	15.15	3,849,766.50
		DURATEX SA	37,120	7.35	272,832.00
		FIBRIA CELULOSE SA	30,800	41.10	1,265,880.00
		SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	64,450	16.14	1,040,223.00
		EMBRAER SA	99,410	23.41	2,327,188.10
		MARCOPOLO SA-PREF	64,000	2.25	144,000.00
		GOL LINHAS AEREAS - PREF	12,620	6.23	78,622.60
		LOCALIZA RENT A CAR	20,730	30.22	626,460.60
		RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	171,700	1.27	218,059.00
		CCR SA	116,130	15.19	1,764,014.70
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	25,060	7.28	182,436.80
		CYRELA BRAZIL REALTY	32,520	9.67	314,468.40
		GAFISA SA	48,810	2.27	110,798.70
		MRV ENGENHARIA	38,910	7.75	301,552.50
		SMILES SA	7,600	54.40	413,440.00
		LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	59,290	17.78	1,054,176.20
		LOJAS RENNER S.A.	17,470	114.45	1,999,441.50
		CIA HERING	16,650	12.22	203,463.00
		CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	21,380	69.31	1,481,847.80
		AMBEV SA	493,240	19.25	9,494,870.00
		BRF SA	75,350	69.07	5,204,424.50
		JBS SA	223,670	15.96	3,569,773.20
		MARFRIG GLOBAL FOODS SA	43,660	5.43	237,073.80
		SOUZA CRUZ SA	52,020	24.30	1,264,086.00
		HYPERMARCAS S.A	51,320	21.50	1,103,380.00
		NATURA COSMETICOS SA	21,820	27.83	607,250.60
		QUALICORP SA	30,270	21.85	661,399.50
		BANCO BRADESCO S.A.	61,080	27.38	1,672,370.40
		BANCO BRADESCO SA - PREF	331,788	27.87	9,246,931.56
		BANCO DO BRASIL SA	113,020	23.42	2,646,928.40
		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	55,550	16.65	924,907.50
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	365,940	34.05	12,460,257.00
		ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	469,562	8.76	4,113,363.12
		BM&F BOVESPA SA	243,520	11.68	2,844,313.60
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	91,090	33.80	3,078,842.00
		BR MALLS PARTICIPACOES SA	63,180	14.32	904,737.60
		BR PROPERTIES SA	38,210	10.30	393,563.00
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	10,300	47.30	487,190.00
		CIELO SA	104,488	44.39	4,638,222.32
		OI SA PREFERENCE	45,559	5.27	240,095.93
		TELEFONICA BRASIL-PREF	46,970	44.04	2,068,558.80
		TIM PARTICIPACOES SA	111,430	10.25	1,142,157.50
		CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	27,650	8.55	236,407.50
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	27,890	5.89	164,272.10
		CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	104,900	11.15	1,169,635.00
		CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	13,090	34.35	449,641.50
		CPFL ENERGIA SA	42,031	19.30	811,198.30
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	31,960	11.88	379,684.80
		CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	47,360	16.85	798,016.00
		CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	34,880	35.42	1,235,449.60
		ESTACIO PARTICIPACOES SA	36,210	17.25	624,622.50
		KROTON EDUCACIONAL SA	186,070	11.35	2,111,894.50
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	25,300	19.83	501,699.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	28,370	35.10	995,787.00
小計	銘柄数:66			117,551,618.33
				(4,513,982,143)
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				4,513,982,143
					(4,513,982,143)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 7月 8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

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株式

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