有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

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【提出】: 2022/09/28 9:07
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	レアル	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	7,200	31.90	229,680.00
		COSAN SA	42,400	17.58	745,392.00
		PETRO RIO SA	30,400	21.22	645,088.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	98,300	30.92	3,039,436.00
		PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	165,800	28.48	4,721,984.00
		ULTRAPAR PARTICIPACOES	39,300	11.87	466,491.00
		BRASKEM SA-PREF A	9,600	35.09	336,864.00
		KLABIN SA-UNIT	29,400	19.90	585,060.00
		BRADESPAR SA -PREF	9,100	25.42	231,322.00
		CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,200	15.52	360,064.00
		CSN MINERACAO SA	43,800	3.71	162,498.00
		GERDAU SA PFD NPV	39,800	23.50	935,300.00
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	25,200	9.90	249,480.00
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	18,500	8.87	164,095.00
		VALE SA	136,900	77.18	10,565,942.00
		DEXCO SA	11,200	9.80	109,760.00
		SUZANO SA	26,400	48.99	1,293,336.00
		EMBRAER SA	26,500	11.68	309,520.00
		WEG SA	53,900	27.61	1,488,179.00
		AZUL SA	11,700	11.72	137,124.00
		GOL LINHAS AEREAS INT SA-PRE	6,018	8.30	49,949.40
		LOCALIZA RENT A CAR	26,729	56.00	1,496,824.00
		RUMO SA	44,000	16.12	709,280.00
		CCR SA	40,400	12.43	502,172.00
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	12,700	5.71	72,517.00
		CYRELA BRAZIL REALTY	10,800	12.57	135,756.00
		EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	4,600	16.43	75,578.00
		MRV ENGENHARIA	11,100	9.12	101,232.00
		ALPARGATAS SA-PREF	7,200	20.73	149,256.00
		GRUPO DE MODA SOMA SA	17,600	10.06	177,056.00
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	10,573	7.48	79,086.04
		AMERICANAS SA	21,500	15.50	333,250.00
		LOJAS RENNER S.A.	35,400	24.75	876,150.00
		MAGAZINE LUIZA SA	104,300	2.56	267,008.00
		PET CENTER COMERCIO E PARTIC	12,000	10.75	129,000.00
		VIA S/A	61,900	2.35	145,465.00
		VIBRA ENERGIA SA	41,000	16.55	678,550.00
		ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	14,800	17.50	259,000.00
		CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	6,000	17.92	107,520.00
		RAIA DROGASIL SA	38,800	20.00	776,000.00
		SENDAS DISTRIBUIDORA SA	28,700	15.13	434,231.00
		AMBEV SA	159,100	14.23	2,263,993.00
		BRF SA	39,000	15.68	611,520.00
		JBS SA	46,900	31.70	1,486,730.00
		MARFRIG GLOBAL FOODS SA	13,600	13.21	179,656.00
		MINERVA SA	10,000	14.48	144,800.00
		SLC AGRICOLA SA	3,500	45.40	158,900.00
		NATURA &CO HOLDING SA	30,200	14.62	441,524.00
		FLEURY SA	11,800	16.09	189,862.00
		HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	161,400	6.63	1,070,082.00
		QUALICORP CONS E CORR SEG SA	10,600	12.47	132,182.00
		REDE D'OR SAO LUIZ SA	28,000	30.13	843,640.00
		HYPERA SA	14,800	40.03	592,444.00
		BANCO BRADESCO S.A.	54,900	14.42	791,658.00
		BANCO BRADESCO SA - PREF	187,400	17.38	3,257,012.00
		BANCO DO BRASIL SA	51,600	33.13	1,709,508.00
		BANCO PAN SA	12,400	6.63	82,212.00
		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	13,100	28.50	373,350.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	173,600	22.90	3,975,440.00
		ITAUSA SA	172,000	8.34	1,434,480.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	24,300	25.46	618,678.00
		IRB BRASIL RESSEGUROS SA	48,100	2.20	105,820.00
		SUL AMERICA SA - UNITS	10,200	22.68	231,336.00
		CIELO SA	41,000	3.90	159,900.00
	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	15,800	6.55	103,490.00
	TOTVS SA	18,800	25.69	482,972.00
	POSITIVO TECNOLOGIA SA	4,100	5.93	24,313.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,000	47.34	710,100.00
	TIM SA	29,200	13.52	394,784.00
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	8,800	45.30	398,640.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	25,000	44.71	1,117,750.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	52,400	10.28	538,672.00
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	56,500	6.79	383,635.00
	CPFL ENERGIA SA	6,800	31.43	213,724.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	8,300	21.01	174,383.00
	ENERGISA SA-UNITS	9,000	39.23	353,070.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	39,900	23.21	926,079.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,900	39.18	309,522.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	12,300	42.30	520,290.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	217,400	11.36	2,469,664.00
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	47,200	22.69	1,070,968.00
	COGNA EDUCACAO	65,400	2.37	154,998.00
	YDUQS PARTICIPACOES SA	10,800	15.25	164,700.00
	ENEVA SA	45,500	15.15	689,325.00
	ENGIE BRASIL SA	9,200	41.87	385,204.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	29,800	7.80	232,440.00
	IGUATEMI SA - UNITS	6,800	19.34	131,512.00
	JHSF PARTICIPACOES SA	11,100	5.70	63,270.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	9,800	24.30	238,140.00
	MELIUZ SA-ON	29,700	1.24	36,828.00
小計	銘柄数:90			67,474,695.44
				(1,718,452,290)
	組入時価比率:96.8%			100.0%
	合計				1,718,452,290
					(1,718,452,290)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート