有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

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【提出】: 2018/09/27 9:06
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年7月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	11,450	35.42	405,559.00
		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	171,240	20.09	3,440,211.60
		PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	306,770	17.86	5,478,912.20
		ULTRAPAR PARTICIPACOES	40,090	45.77	1,834,919.30
		BRASKEM SA-PREF A	19,720	49.47	975,548.40
		KLABIN SA-UNIT	43,700	19.56	854,772.00
		BRADESPAR SA -PREF	16,510	29.27	483,247.70
		CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	44,810	7.83	350,862.30
		GERDAU SA PFD NPV	73,640	15.16	1,116,382.40
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	43,020	6.84	294,256.80
		USINAS SIDER MINAS GER-PF A	38,080	8.09	308,067.20
		VALE SA	234,030	49.70	11,631,291.00
		FIBRIA CELULOSE SA	17,110	72.75	1,244,752.50
		SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	34,840	46.79	1,630,163.60
		EMBRAER SA	54,620	23.10	1,261,722.00
		WEG SA	55,172	15.98	881,648.56
		GOL LINHAS AEREAS INT SA-PRE	9,480	10.61	100,582.80
		LOCALIZA RENT A CAR	37,020	23.20	858,864.00
		RUMO SA	83,120	13.58	1,128,769.60
		CCR SA	83,150	10.04	834,826.00
		ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	13,870	7.95	110,266.50
		CYRELA BRAZIL REALTY	18,250	11.42	208,415.00
		MRV ENGENHARIA	21,430	12.64	270,875.20
		CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	10,760	43.37	466,661.20
		SMILES FIDELIDADE SA	4,360	51.14	222,970.40
		B2W CIA DIGITAL	12,190	28.34	345,464.60
		LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	50,850	16.72	850,212.00
		LOJAS RENNER S.A.	52,420	29.90	1,567,358.00
		MAGAZINE LUIZA SA	5,050	120.00	606,000.00
		VIA VAREJO SA	10,190	17.54	178,732.60
		CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,580	79.46	920,146.80
		RAIA DROGASIL SA	15,790	68.30	1,078,457.00
		AMBEV SA	321,010	18.40	5,906,584.00
		BRF SA	57,370	21.45	1,230,586.50
		JBS SA	116,280	9.55	1,110,474.00
		MARFRIG GLOBAL FOODS SA	30,200	8.58	259,116.00
		NATURA COSMETICOS SA	12,840	29.77	382,246.80
		FLEURY SA	22,880	26.57	607,921.60
		QUALICORP CONS E CORR SEG SA	20,790	18.94	393,762.60
		HYPERA SA	29,590	27.85	824,081.50
		BANCO BRADESCO S.A.	46,600	25.00	1,165,000.00
		BANCO BRADESCO SA - PREF	239,960	28.09	6,740,476.40
		BANCO DO BRASIL SA	91,400	29.79	2,722,806.00
		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	27,820	29.46	819,577.20
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	226,480	41.70	9,444,216.00
		ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	333,350	9.70	3,233,495.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	50,050	24.52	1,227,226.00
		CIELO SA	83,370	16.00	1,333,920.00
		TELEFONICA BRASIL-PREF	30,940	45.05	1,393,847.00
		TIM PARTICIPACOES SA	60,240	13.10	789,144.00
		CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	16,840	16.80	282,912.00
		CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	20,100	14.45	290,445.00
		CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	61,610	7.67	472,548.70
		CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	7,530	22.60	170,178.00
		CPFL ENERGIA SA	3,980	21.87	87,042.60
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	22,000	13.72	301,840.00
		EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	14,770	59.38	877,042.60
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	13,760	19.68	270,796.80
		CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	4,940	46.83	231,340.20
		CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,340	23.70	600,558.00
		B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	151,140	21.01	3,175,451.40
		ESTACIO PARTICIPACOES SA	22,980	25.60	588,288.00
		KROTON EDUCACIONAL SA	110,080	10.50	1,155,840.00
		ENGIE BRASIL SA	15,200	34.56	525,312.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	62,490	10.02	626,149.80
	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	6,450	32.12	207,174.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	6,660	56.66	377,355.60
小計	銘柄数:67			91,765,673.56
				(2,584,121,367)
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合計				2,584,121,367
					(2,584,121,367)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年7月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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