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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月8日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | レアル | COSAN SA | 8,300 | 73.50 | 610,050.00 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 155,300 | 22.76 | 3,534,628.00 | |||
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 243,100 | 22.23 | 5,404,113.00 | |||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES | 59,000 | 18.04 | 1,064,360.00 | |||
| BRASKEM SA-PREF A | 14,600 | 23.80 | 347,480.00 | |||
| KLABIN SA-UNIT | 35,500 | 20.59 | 730,945.00 | |||
| BRADESPAR SA -PREF | 12,300 | 36.53 | 449,319.00 | |||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 35,700 | 10.94 | 390,558.00 | |||
| GERDAU SA PFD NPV | 57,400 | 15.77 | 905,198.00 | |||
| METALURGICA GERDAU SA-PREF | 38,420 | 7.26 | 278,929.20 | |||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A | 28,200 | 7.45 | 210,090.00 | |||
| VALE SA | 175,700 | 56.37 | 9,904,209.00 | |||
| SUZANO SA | 39,500 | 36.19 | 1,429,505.00 | |||
| EMBRAER SA | 41,100 | 8.20 | 337,020.00 | |||
| WEG SA | 37,100 | 53.91 | 2,000,061.00 | |||
| AZUL SA | 17,700 | 21.50 | 380,550.00 | |||
| GOL LINHAS AEREAS INT SA-PRE | 7,000 | 20.15 | 141,050.00 | |||
| LOCALIZA RENT A CAR | 30,400 | 44.01 | 1,337,904.00 | |||
| RUMO SA | 57,300 | 23.20 | 1,329,360.00 | |||
| CCR SA | 60,000 | 15.01 | 900,600.00 | |||
| ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | 9,100 | 14.36 | 130,676.00 | |||
| CYRELA BRAZIL REALTY | 14,600 | 25.61 | 373,906.00 | |||
| MRV ENGENHARIA | 16,200 | 19.33 | 313,146.00 | |||
| CIA HERING | 6,900 | 15.06 | 103,914.00 | |||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC | 8,100 | 20.28 | 164,268.00 | |||
| B2W CIA DIGITAL | 10,500 | 117.10 | 1,229,550.00 | |||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 37,400 | 31.75 | 1,187,450.00 | |||
| LOJAS RENNER S.A. | 42,600 | 42.74 | 1,820,724.00 | |||
| MAGAZINE LUIZA SA | 36,000 | 74.72 | 2,689,920.00 | |||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 39,200 | 22.41 | 878,472.00 | |||
| VIA VAREJO SA | 61,900 | 15.86 | 981,734.00 | |||
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 20,200 | 19.90 | 401,980.00 | |||
| CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO | 8,600 | 70.90 | 609,740.00 | |||
| RAIA DROGASIL SA | 11,200 | 112.74 | 1,262,688.00 | |||
| AMBEV SA | 234,200 | 14.45 | 3,384,190.00 | |||
| BRF SA | 44,200 | 20.50 | 906,100.00 | |||
| JBS SA | 87,200 | 22.95 | 2,001,240.00 | |||
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 21,100 | 13.62 | 287,382.00 | |||
| MINERVA SA | 12,200 | 13.70 | 167,140.00 | |||
| NATURA &CO HOLDING SA | 37,367 | 39.91 | 1,491,316.97 | |||
| FLEURY SA | 16,200 | 25.74 | 416,988.00 | |||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | 11,600 | 59.95 | 695,420.00 | |||
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 24,800 | 64.47 | 1,598,856.00 | |||
| QUALICORP CONS E CORR SEG SA | 15,400 | 30.18 | 464,772.00 | |||
| HYPERA SA | 22,700 | 32.36 | 734,572.00 | |||
| BANCO BRADESCO S.A. | 65,450 | 19.88 | 1,301,146.00 | |||
| BANCO BRADESCO SA - PREF | 229,200 | 21.71 | 4,975,932.00 | |||
| BANCO DO BRASIL SA | 76,300 | 33.28 | 2,539,264.00 | |||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 20,200 | 28.53 | 576,306.00 | |||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 254,900 | 26.37 | 6,721,713.00 | |||
| ITAUSA SA | 241,700 | 9.99 | 2,414,583.00 | |||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 36,500 | 27.80 | 1,014,700.00 | |||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 50,800 | 9.51 | 483,108.00 | |||
| SUL AMERICA SA - UNITS | 14,900 | 47.52 | 708,048.00 | |||
| CIELO SA | 62,300 | 4.75 | 295,925.00 | |||
| TOTVS SA | 21,000 | 24.52 | 514,920.00 | |||
| TELEFONICA BRASIL-PREF | 22,300 | 48.38 | 1,078,874.00 | |||
| TIM PARTICIPACOES SA | 45,000 | 14.93 | 671,850.00 | |||
| CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B | 12,000 | 34.19 | 410,280.00 | |||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 18,100 | 33.50 | 606,350.00 | |||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF | 54,100 | 11.26 | 609,166.00 | |||
| CPFL ENERGIA SA | 8,400 | 31.25 | 262,500.00 | |||
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA | 16,300 | 17.69 | 288,347.00 | |||
| ENERGISA SA-UNITS | 12,900 | 47.58 | 613,782.00 | |||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 55,500 | 24.37 | 1,352,535.00 | |||
| TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | 12,000 | 28.46 | 341,520.00 | |||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 18,300 | 57.69 | 1,055,727.00 | |||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 110,100 | 57.17 | 6,294,417.00 | |||
| BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT | 10,800 | 81.62 | 881,496.00 | |||
| COGNA EDUCACAO | 94,800 | 7.45 | 706,260.00 | |||
| YDUQS PARTICIPACOES SA | 16,700 | 34.40 | 574,480.00 | |||
| ENGIE BRASIL SA | 14,100 | 43.88 | 618,708.00 | |||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 46,900 | 10.74 | 503,706.00 | |||
| IGUATEMI EMP DE SHOPPING | 4,500 | 35.42 | 159,390.00 | |||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 15,000 | 22.40 | 336,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:75 | 94,893,107.17 | ||||
| (1,897,862,143) | ||||||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,897,862,143 | |||||
| (1,897,862,143) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年7月8日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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