有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 7月 8日現在) | 第18期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 64 |
| コール・ローン | 2,295,722 | 6,200,888 |
| 未収利息 | 30 | 168 |
| 流動資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
| 資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 464 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 73 | 307 |
| その他未払費用 | 122 | 153 |
| 流動負債合計 | 659 | 2,109 |
| 負債合計 | 659 | 2,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,616,500 | 1,992,616,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,990,321,407 | △1,986,417,489 |
| (分配準備積立金) | 15,701,633 | 19,605,551 |
| 元本等合計 | 2,295,093 | 6,199,011 |
| 純資産合計 | 2,295,093 | 6,199,011 |
| 負債純資産合計 | 2,295,752 | 6,201,120 |
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