有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月12日現在) | 第7期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,575,536 | 17,993,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,702,076 | 3,819,106,780 |
| 未収入金 | 1,421,474 | 15,872,534 |
| 未収利息 | 21 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
| 資産合計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,368 | 1,141,129 |
| 未払解約金 | 4,105,683 | 21,519,787 |
| 未払受託者報酬 | 552,669 | 780,576 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,542 | 9,952,293 |
| その他未払費用 | 27,576 | 38,968 |
| 流動負債合計 | 12,717,838 | 33,432,753 |
| 負債合計 | 12,717,838 | 33,432,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,737,526 | 2,282,258,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,243,743 | 1,537,281,684 |
| (分配準備積立金) | 717,344,019 | 901,938,538 |
| 元本等合計 | 2,796,981,269 | 3,819,540,136 |
| 純資産合計 | 2,796,981,269 | 3,819,540,136 |
| 負債純資産合計 | 2,809,699,107 | 3,852,972,889 |
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