有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 5月10日現在) | 第12期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,867,635 | 46,086,371 |
| 親投資信託受益証券 | 7,110,164,315 | 7,902,248,199 |
| 未収入金 | 6,879,534 | 30,978,265 |
| 流動資産合計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
| 資産合計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,045,855 | 2,323,821 |
| 未払解約金 | 29,285,130 | 48,762,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,761 | 1,825,852 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,913 | 23,279,542 |
| 未払利息 | 56 | 33 |
| その他未払費用 | 71,338 | 91,233 |
| 流動負債合計 | 51,034,053 | 76,283,133 |
| 負債合計 | 51,034,053 | 76,283,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,091,710,202 | 4,647,643,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,167,229 | 3,255,386,365 |
| (分配準備積立金) | 1,233,951,101 | 1,353,577,168 |
| 元本等合計 | 7,110,877,431 | 7,903,029,702 |
| 純資産合計 | 7,110,877,431 | 7,903,029,702 |
| 負債純資産合計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
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