有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 5月10日現在) | 第17期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,127,836 | 80,286,046 |
| 親投資信託受益証券 | 17,361,492,273 | 19,343,918,301 |
| 未収入金 | 12,636,557 | 4,238,556 |
| 未収利息 | 130 | 1,073 |
| 流動資産合計 | 17,432,256,796 | 19,428,443,976 |
| 資産合計 | 17,432,256,796 | 19,428,443,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,843,836 | 4,236,031 |
| 未払解約金 | 43,498,819 | 51,772,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,086 | 2,109,771 |
| 未払委託者報酬 | 19,792,444 | 24,262,338 |
| その他未払費用 | 172,048 | 210,922 |
| 流動負債合計 | 69,028,233 | 82,591,233 |
| 負債合計 | 69,028,233 | 82,591,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,687,673,052 | 8,472,062,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,675,555,511 | 10,873,790,135 |
| (分配準備積立金) | 3,374,744,266 | 3,864,719,536 |
| 元本等合計 | 17,363,228,563 | 19,345,852,743 |
| 純資産合計 | 17,363,228,563 | 19,345,852,743 |
| 負債純資産合計 | 17,432,256,796 | 19,428,443,976 |
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