有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 5月10日現在) | 第15期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,831,713 | 36,087,132 |
| 親投資信託受益証券 | 10,196,807,399 | 12,510,864,279 |
| 未収入金 | 11,812,175 | 12,566,496 |
| 流動資産合計 | 10,245,451,287 | 12,559,517,907 |
| 資産合計 | 10,245,451,287 | 12,559,517,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,969,003 | 3,487,003 |
| 未払解約金 | 30,000,409 | 27,454,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,749 | 1,306,340 |
| 未払委託者報酬 | 13,360,042 | 15,022,785 |
| 未払利息 | 14 | 59 |
| その他未払費用 | 116,119 | 130,571 |
| 流動負債合計 | 47,607,336 | 47,401,079 |
| 負債合計 | 47,607,336 | 47,401,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,938,006,554 | 6,974,007,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,259,837,397 | 5,538,109,023 |
| (分配準備積立金) | 1,752,892,429 | 2,083,577,285 |
| 元本等合計 | 10,197,843,951 | 12,512,116,828 |
| 純資産合計 | 10,197,843,951 | 12,512,116,828 |
| 負債純資産合計 | 10,245,451,287 | 12,559,517,907 |
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