有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 5月11日現在) | 第8期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,993,545 | 16,479,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,106,780 | 3,845,207,984 |
| 未収入金 | 15,872,534 | 10,002,347 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 3,852,972,889 | 3,871,689,747 |
| 資産合計 | 3,852,972,889 | 3,871,689,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,141,129 | 1,214,643 |
| 未払解約金 | 21,519,787 | 13,314,071 |
| 未払受託者報酬 | 780,576 | 823,062 |
| 未払委託者報酬 | 9,952,293 | 10,494,020 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 38,968 | 41,098 |
| 流動負債合計 | 33,432,753 | 25,886,923 |
| 負債合計 | 33,432,753 | 25,886,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,258,452 | 2,429,287,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,281,684 | 1,416,515,493 |
| (分配準備積立金) | 901,938,538 | 948,572,371 |
| 元本等合計 | 3,819,540,136 | 3,845,802,824 |
| 純資産合計 | 3,819,540,136 | 3,845,802,824 |
| 負債純資産合計 | 3,852,972,889 | 3,871,689,747 |
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