- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 5月10日現在) | 第11期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,294,660 | 44,867,635 |
| 親投資信託受益証券 | 5,756,294,961 | 7,110,164,315 |
| 未収入金 | 7,066,592 | 6,879,534 |
| 流動資産合計 | 5,794,656,213 | 7,161,911,484 |
| 資産合計 | 5,794,656,213 | 7,161,911,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,740,513 | 2,045,855 |
| 未払解約金 | 18,819,954 | 29,285,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,308 | 1,427,761 |
| 未払委託者報酬 | 15,915,877 | 18,203,913 |
| 未払利息 | 44 | 56 |
| その他未払費用 | 62,358 | 71,338 |
| 流動負債合計 | 37,787,054 | 51,034,053 |
| 負債合計 | 37,787,054 | 51,034,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,026,599 | 4,091,710,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,275,842,560 | 3,019,167,229 |
| (分配準備積立金) | 1,091,997,941 | 1,233,951,101 |
| 元本等合計 | 5,756,869,159 | 7,110,877,431 |
| 純資産合計 | 5,756,869,159 | 7,110,877,431 |
| 負債純資産合計 | 5,794,656,213 | 7,161,911,484 |
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