有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 5月12日現在) | 第18期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,286,046 | 100,108,705 |
| 親投資信託受益証券 | 19,343,918,301 | 25,346,668,668 |
| 未収入金 | 4,238,556 | 27,863,654 |
| 未収利息 | 1,073 | 2,029 |
| 流動資産合計 | 19,428,443,976 | 25,474,643,056 |
| 資産合計 | 19,428,443,976 | 25,474,643,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,236,031 | - |
| 未払解約金 | 51,772,171 | 91,429,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,771 | 2,688,706 |
| 未払委託者報酬 | 24,262,338 | 30,920,031 |
| その他未払費用 | 210,922 | 403,243 |
| 流動負債合計 | 82,591,233 | 125,441,380 |
| 負債合計 | 82,591,233 | 125,441,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,472,062,608 | 9,235,374,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,873,790,135 | 16,113,826,758 |
| (分配準備積立金) | 3,864,719,536 | 6,323,747,949 |
| 元本等合計 | 19,345,852,743 | 25,349,201,676 |
| 純資産合計 | 19,345,852,743 | 25,349,201,676 |
| 負債純資産合計 | 19,428,443,976 | 25,474,643,056 |
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