有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014/06/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/
地域		種類銘柄名数量
(口数)		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券HSBC
ブラジル債券
マザーファンド		43,167,194,9341.513465,333,512,9651.501064,793,959,595100.02

投資有価証券の種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合計100.02

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