有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【提出】
2020/06/22 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		ブラジル債券マザー
ファンド		12,330,107,3231.461618,021,686,1411.468418,105,529,593100.03
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.03
合計100.03

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