有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/19 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券ブラジル債券
マザーファンド		22,554,852,3941.924043,397,480,3871.888742,599,349,716100.02

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合計100.02

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