有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ブラジル債券マザー ファンド | 3,304,455,929 | 2.8537 | 9,429,926,892 | 2.8583 | 9,445,126,381 | 100.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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