有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/26-2024/09/25)

【提出】
2024/12/23 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		ブラジル債券マザー
ファンド		3,882,099,7732.43079,436,607,9822.42839,426,902,878100.02
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合計100.02

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